中加量化研選混合A：2025年第四季度利潤93.13萬元 凈值增長率2.96%

　　AI基金中加量化研選混合A（014691）披露2025年四季報，第四季度基金利潤93.13萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0514元。報告期內，基金凈值增長率為2.96%，截至四季度末，基金規(guī)模為2834.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月19日，單位凈值為1.367元?；鸾浝硎晴妭?，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月19日，中加中證500指數增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達49.08%；中加聚享增盈債券A最低，為3.66%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金采用量化多因子模型選股模型對股票投資價值做定量分析，在此基礎上構建股票投資組合，基金的持股分散，股票倉位基本保持穩(wěn)定。力爭通過獲取持續(xù)穩(wěn)定的超額收益來平抑市場波動的影響，增加投資收益的確定性。

　　截至1月19日，中加量化研選混合A近三個月復權單位凈值增長率為14.21%，位于同類可比基金244/689；近半年復權單位凈值增長率為25.27%，位于同類可比基金329/689；近一年復權單位凈值增長率為45.65%，位于同類可比基金249/673；近三年復權單位凈值增長率為40.90%，位于同類可比基金62/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.717，位于同類可比基金76/383。

　　截至1月19日，基金近三年最大回撤為30.69%，同類可比基金排名101/378。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為22.45%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.58%，同類平均為83.85%。2024年三季度末基金達到94.57%的最高倉位，2023年上半年末最低，為63.66%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2834.31萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是移遠通信、同方股份、道氏技術、振華重工、凱盛科技、東方電子、開山股份、日月股份、海正藥業(yè)、永和股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中加量化研選混合A：2025年第四季度利潤93.13萬元 凈值增長率2.96%)

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