德邦量化優(yōu)選股票A：2025年第四季度利潤20.84萬元 凈值增長率2.14%

　　AI基金德邦量化優(yōu)選股票A（167702）披露2025年四季報，第四季度基金利潤20.84萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0271元。報告期內，基金凈值增長率為2.14%，截至四季度末，基金規(guī)模為908.57萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月15日，單位凈值為1.302元?；鸾?jīng)理是李榮興，目前管理4只基金。其中，截至1月15日，德邦量化優(yōu)選股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達26.43%；德邦量化對沖混合A最低，為-2.07%。

　　基金管理人在四季報中表示，在投資管理上，本基金在全市場范圍內結合海量因子驅動的人工智能模型、以基本面為驅動的多因子選股模型，把握優(yōu)質個股的投資機會，積極獲取超額收益率。 未來貿易保護主義仍是全球經(jīng)濟主要威脅，地緣沖突亦帶來不確定性。中國經(jīng)濟在政策支持與內生創(chuàng)新驅動下，市場情緒較為樂觀，政策層面延續(xù)“適度寬松的貨幣政策”與“積極的財政政策”，著力擴大內需、穩(wěn)定就業(yè)、化解地方債務風險。A 股市場在政策支持下有望迎來盈利上行周期?？傮w而言，中國經(jīng)濟將在政策護航與創(chuàng)新驅動下展現(xiàn)韌性，為市場走向慢牛帶來良好預期。

　　截至1月15日，德邦量化優(yōu)選股票A近三個月復權單位凈值增長率為4.89%，位于同類可比基金79/121；近半年復權單位凈值增長率為14.80%，位于同類可比基金85/121；近一年復權單位凈值增長率為26.43%，位于同類可比基金86/119；近三年復權單位凈值增長率為0.65%，位于同類可比基金69/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.313，位于同類可比基金67/86。

　　截至1月15日，基金近三年最大回撤為41.09%，同類可比基金排名67/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為36.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.12%，同類平均為88.3%。2020年一季度末基金達到93.94%的最高倉位，2019年上半年末最低，為69.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為908.57萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中國平安、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、招商銀行、美的集團、工商銀行、立訊精密、比亞迪。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：德邦量化優(yōu)選股票A：2025年第四季度利潤20.84萬元 凈值增長率2.14%)

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