融通新趨勢靈活配置混合：2025年第四季度利潤116.87萬元 凈值增長率3.84%

　　AI基金融通新趨勢靈活配置混合（002955）披露2025年四季報，第四季度基金利潤116.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0757元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.84%，截至四季度末，基金規(guī)模為3021.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月15日，單位凈值為2.122元。基金經(jīng)理是何天翔，目前管理9只基金。其中，截至1月15日，融通人工智能指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)86.91%；融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF最低，為31.89%。

　　基金管理人在四季報中表示，操作方面，倉位上，根據(jù)政策變化、資金流變化、基本面預(yù)期等方面綜合分析，總體保持著較高的倉位。風(fēng)格上，基于成長價值相對吸引力變化以及風(fēng)險偏好變化的判斷，增加了價值風(fēng)格的配置比例。

　　行業(yè)配置上，配置較多的行業(yè)為電力設(shè)備、有色金屬、電子、非銀金融、銀行、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，整體行業(yè)配置與上一期相比，降低了科技類行業(yè)比例，提高了金融、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)比例，行業(yè)配置較為均衡，個股配置較為分散。

　　截至1月15日，融通新趨勢靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.01%，位于同類可比基金395/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.64%，位于同類可比基金429/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.28%，位于同類可比基金340/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.30%，位于同類可比基金519/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5933，位于同類可比基金552/1275。

　　截至1月15日，基金近三年最大回撤為32.37%，同類可比基金排名625/1265。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.36%，同類平均為72.46%。2020年三季度末基金達(dá)到94.27%的最高倉位，2021年一季度末最低，為78.57%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3021.05萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、招商銀行、巨人網(wǎng)絡(luò)、睿創(chuàng)微納、思源電氣、萬辰集團(tuán)、華新建材、農(nóng)業(yè)銀行、洛陽鉬業(yè)、廈門鎢業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：融通新趨勢靈活配置混合：2025年第四季度利潤116.87萬元 凈值增長率3.84%)

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