平安鼎越混合：2025年第四季度利潤896.43萬元 凈值增長率9.84%

　　AI基金平安鼎越混合（167002）披露2025年四季報，第四季度基金利潤896.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3679元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.84%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月15日，單位凈值為4.661元?；鸾?jīng)理是林清源，目前管理4只基金。其中，截至1月15日，平安鼎越混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達97.9%；平安鑫安混合A最低，為94.07%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度，本基金延續(xù)了對人工智能的深度聚焦，在震蕩的市場環(huán)境中取得了較好的超額收益。本季度的業(yè)績回報主要源于我們對產(chǎn)業(yè)趨勢的判斷，即在維持AI算力硬件配置的同時，堅定地將倉位向AI能源與供應(yīng)鏈安全兩大方向進行了前瞻性切換。

　　具體而言，我們在三季報中重倉布局的AI能源相關(guān)的燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈，在四季度成為了組合凈值增長的一個核心驅(qū)動力。市場開始深刻意識到，AI的盡頭是能源。受益于全球數(shù)據(jù)中心對穩(wěn)定基荷電源的渴求，我們持有的燃氣輪機核心零部件龍頭迎來了業(yè)績與估值的戴維斯雙擊。此外，面對全球宏觀環(huán)境的不確定性，我們堅守的半導(dǎo)體設(shè)備與晶圓制造龍頭，同樣貢獻了穩(wěn)定的收益。

　　截至1月15日，平安鼎越混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.80%，位于同類可比基金82/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.35%，位于同類可比基金50/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為97.90%，位于同類可比基金31/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為123.52%，位于同類可比基金15/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.1446，位于同類可比基金57/1275。

　　截至1月15日，基金近三年最大回撤為24.68%，同類可比基金排名368/1265。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為27.05%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.49%，同類平均為72.46%。2024年末基金達到92.19%的最高倉位，2020年一季度末最低，為61.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是應(yīng)流股份、滬電股份、生益科技、深南電路、中際旭創(chuàng)、航宇科技、中微公司、常寶股份、驕成超聲、伊戈爾。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安鼎越混合：2025年第四季度利潤896.43萬元 凈值增長率9.84%)

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