北方華創(chuàng)、南大光電等設備材料股走強！半導體設備ETF（561980）盤中漲超1%、連續(xù)7日“吸金”累計3.77億

　　11月24日，三大指數(shù)高開低走，AI硬件板塊活躍，上游半導體設備、材料走強。天岳先進大漲4.77%，晶瑞電材、北方華創(chuàng)、南大光電漲超3%，神工股份、安集科技、中微公司等多股跟漲。

　　半導體設備ETF（561980）早盤高開，盤中漲超1%，上周五回調(diào)期間獲資金逆勢買入，實現(xiàn)單日資金凈流入近7500萬元。數(shù)據(jù)顯示，該ETF目前已連續(xù)7個交易日獲資金凈流入，累計“吸金”3.77億元，年內(nèi)份額大增108.8%，最新規(guī)模27.37億元。

　　銀河證券認為，進入四季度，投資者對人工智能泡沫擔憂再起，疊加機構投資者對電子持倉占比過高，因此電子行業(yè)公司股價普遍回調(diào)。

　　此外，從前期漲幅來看，截至11月21日，半導體設備ETF（561980）跟蹤的中證半導年內(nèi)上漲43.72%，在31個申萬一級行業(yè)中僅次于有色金屬和通信。

　　不過從歷史日歷效應角度來看，國投證券認為，從2012年至今的平均表現(xiàn)看，科技板塊跨年超額特征比較明確，意味著科技風格容易在四季度相對跑輸，但跨年期間及次年初表現(xiàn)較好。因此，從投資角度而言，震蕩期或是提前布局科技跨年行情的較好窗口。

　　中長期看，銀河證券指出，中美兩國頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支預計仍將保持較快增長，Trendforce在11月6日上修對頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商今明兩年資本支出的預計，達到2025年4306億美元(+65%)、2026年6020億美元(+40%)，支撐未來對算力芯片的需求。國內(nèi)存儲廠為明年晶圓廠資本支出貢獻主要增量，預計有望帶動半導體設備和材料需求。

　　據(jù)證券時報，南方基金基金經(jīng)理鄭曉曦在接受記者采訪時指出，半導體設備板塊正處于高速成長期的中早階段，整個板塊正迎來雙重利好驅動。一方面，隨著自主可控政策持續(xù)支持，大型晶圓廠對中高端設備的驗證、測試需求越來越清晰。這些晶圓廠對明后年擴產(chǎn)規(guī)劃積極，為國內(nèi)設備企業(yè)提供了強勁的內(nèi)生增長動力。另一方面，AI和各類新興應用驅動帶來資本開支持續(xù)上調(diào)。近期存儲器漲價和缺貨現(xiàn)象明顯，存儲板塊明年資本開支需求向好，有望拉動刻蝕、薄膜沉積、先進封裝等設備需求?！皟纱笠蛩毓舱瘢雽w設備景氣度將持續(xù)攀升。從現(xiàn)在往后看三年，半導體自主可控有望進入產(chǎn)業(yè)持續(xù)突破的關鍵周期。”她預計，從滲透率和國產(chǎn)化率角度，未來三年半導體自主可控有望大幅提升，行業(yè)增速保持高位。 “自主可控方向核心邏輯是國產(chǎn)化率提升疊加需求驅動帶來長期景氣高增長?！彼硎荆掠尉A廠的持續(xù)擴產(chǎn)為國內(nèi)的半導體設備和材料廠商提供了廣闊的成長空間，是典型的以“時間換空間”的賽道。

　　半導體設備ETF（561980）跟蹤中證半導，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)，該指數(shù)主要聚焦中微公司、北方華創(chuàng)、寒武紀、中芯國際、海光信息等芯片產(chǎn)業(yè)鏈上/中游公司，前十大成分股占比超78%，申萬三級行業(yè)看，半導體設備、半導體材料、集成電路制造三行業(yè)占比超72%，均為國產(chǎn)創(chuàng)新的關鍵環(huán)節(jié)。

（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

(原標題：北方華創(chuàng)、南大光電等設備材料股走強！半導體設備ETF（561980）盤中漲超1%、連續(xù)7日“吸金”累計3.77億)

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