美股科技巨頭擁抱AI醫(yī)療 QDII基金回補概念股

　　在科技巨頭講出新的AI敘事的邏輯下，尤其是美股科技巨頭密集增加對AI醫(yī)療的投資后，QDII基金正逐步回補美股倉位。

　　廣發(fā)全球精選基金披露的三季報顯示，明星基金經(jīng)理李耀柱在三季度末增加了美股倉位，美股市場的持倉比例提升至75%，同期，降低了港股的持倉比例，截至9月末，該基金持倉的港股比例僅剩約3.72%。

　　易方達(dá)基金旗下多位明星基金經(jīng)理也在三季度增持了美股，包括張坤、鄭希所管的產(chǎn)品。鄭希管理的易方達(dá)全球成長精選基金同樣減持了港股，倉位降至約10%，而美股倉位同期升到52%，該基金的前五大重倉股清一色為美股科技股。

　　張坤管理的易方達(dá)亞洲精選也強化了對彈性的需求，他在三季度大幅度增加美股倉位，持倉比例增至32%，主要重倉了與人工智能密切相關(guān)的美股品種，包括三星、谷歌、微軟、臺積電等。

　　還有一些基金經(jīng)理在港股與美股市場的操作更為激進。創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物基金披露的三季報顯示，基金經(jīng)理皮勁松在今年三季度已全部清倉港股，6月末該基金持有的港股倉位比例還高達(dá)58%。與之相比，截至三季度末，該基金美股倉位從二季度末的約3%大幅上升至71%。

　　驅(qū)動QDII基金經(jīng)理在三季度增持美股的核心原因是近期美股展現(xiàn)的高彈性。Wind數(shù)據(jù)顯示，以近三個月的彈性收益排名計算，以美股為核心倉位的QDII基金幾乎主導(dǎo)了業(yè)績前五名。其中，易方達(dá)基金旗下的易方達(dá)全球成長精選近三個月的收益率為39%，華夏新時代基金的同期收益率為36%，嘉實基金旗下的嘉實全球產(chǎn)業(yè)基金同期收益率為31%，天弘基金旗下的全球高端制造基金同期收益率為30%，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物基金同期收益率約為28%。

　　按基金的重倉股來源看，最近一段時間海外尤其是美股AI醫(yī)療賽道的事件驅(qū)動對上述QDII基金的收益貢獻最大，包括三星集團在美國AI醫(yī)療賽道的加碼收購與投資，以及微軟、英偉達(dá)在10月份宣布多個AI醫(yī)療賽道的重磅合作，包括微軟與哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院合作開發(fā)AI醫(yī)療診斷工具產(chǎn)品，英偉達(dá)與制藥巨頭禮來公司共建AI醫(yī)療超級實驗室，以及英偉達(dá)宣布與強生公司合作開發(fā)AI醫(yī)療手術(shù)機器人系統(tǒng)等。在AI醫(yī)療新的敘事邏輯推動下，英偉達(dá)、谷歌等公司股價持續(xù)走高，為QDII基金經(jīng)理帶來不錯的業(yè)績貢獻。

　　以創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物基金為例，該基金在三季度末將美股AI醫(yī)療新銳Grail納為第四大重倉股，這是一家基于血液檢測的多種癌癥早篩技術(shù)公司，此前已獲得亞馬遜、騰訊集團的投資，該股在今年10月又獲三星集團投資，刺激股價在今年10月份上漲55%，為該QDII基金貢獻了豐厚的回報。

（文章來源：證券時報）

(原標(biāo)題：美股科技巨頭擁抱AI醫(yī)療 QDII基金回補概念股)

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