興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B：2025年第三季度利潤24.22萬元 凈值增長率1.08%

　　AI基金興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B（970120）披露2025年三季報，第三季度基金利潤24.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0143元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.08%，截至三季度末，基金規(guī)模為2112.03萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.3元?；鸾?jīng)理是范駕云和呂曉威。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，本產(chǎn)品的權(quán)益?zhèn)}位仍主要聚焦于滬港深市場的高股息股票，可轉(zhuǎn)債則主要聚焦于低純債溢價率的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。鑒于股票市場三季度整體的風(fēng)格，以及轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)較好等因素，本產(chǎn)品在倉位和結(jié)構(gòu)上做了較大幅度的調(diào)整。股票部分在行業(yè)配置上總體穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)上有所優(yōu)化，倉位較二季度末有所下調(diào)；可轉(zhuǎn)債方面，部分標(biāo)的因正股上漲、轉(zhuǎn)股價下修等因素漲幅較大，達(dá)到了目標(biāo)價位，本產(chǎn)品做了減持，同時又新投資了一些標(biāo)的，從而保持轉(zhuǎn)債組合良好的性價比。

　　截至10月27日，興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.58%，位于同類可比基金561/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.97%，位于同類可比基金424/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.03%，位于同類可比基金397/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.60%，位于同類可比基金207/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3029，位于同類可比基金445/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為7.89%，同類可比基金排名346/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為9.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為16.27%，同類平均為19.14%。2022年三季度末基金達(dá)到33.92%的最高倉位，2023年上半年末最低，為4.02%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2112.03萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、中國海洋石油、美的集團(tuán)、伊利股份、海爾智家、建設(shè)銀行、長江電力、青島港、興業(yè)銀行、貴州茅臺。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B：2025年第三季度利潤24.22萬元 凈值增長率1.08%)

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