諾德周期策略混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.59億元 凈值增長(zhǎng)率52.47%

　　AI基金諾德周期策略混合（570008）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.59億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)1.2719元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為52.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.26億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為4.199元。基金經(jīng)理是陳國(guó)光和羅世鋒。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，整體上，我們對(duì)于 2025 年第四季度市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，會(huì)在關(guān)注組合風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注符合國(guó)家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的標(biāo)準(zhǔn)，且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)，比如人工智能、清潔能源、半導(dǎo)體、汽車及相關(guān)零部件行業(yè)等。

　　截至10月27日，諾德周期策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為53.31%，位于同類可比基金5/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為76.21%，位于同類可比基金7/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為60.76%，位于同類可比基金18/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.08%，位于同類可比基金81/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4041，位于同類可比基金179/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為42.44%，同類可比基金排名199/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.41%，同類平均為85.99%。2023年三季度末基金達(dá)到93.16%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為77.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.26億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、天孚通信、生益科技、勝宏科技、滬電股份、北方華創(chuàng)、生益電子、寒武紀(jì)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德周期策略混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.59億元 凈值增長(zhǎng)率52.47%)

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