博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2.51億元 凈值增長(zhǎng)率14.18%

　　AI基金博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A（013797）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.51億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1143元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.18%，截至三季度末，基金規(guī)模為18.93億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.943元?；鸾?jīng)理是蔡濱和林博鴻。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，季度內(nèi)重倉(cāng)股整體保持穩(wěn)定，組合換手率較上個(gè)季度略有提升，主要是減倉(cāng)了部分經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)的消費(fèi)品公司，并加倉(cāng)到估值有吸引力、經(jīng)營(yíng)發(fā)生積極變化的互聯(lián)網(wǎng)電商龍頭和制造業(yè)細(xì)分賽道龍頭等。三季度以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行亮點(diǎn)有限，全球 AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，A 股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升。組合持倉(cāng)聚焦在資本回報(bào)率持續(xù)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)公司，注重其需求的剛性、競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)固性，同時(shí)加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)公司成長(zhǎng)勢(shì)頭的關(guān)注和對(duì)比。

　　截至10月27日，博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.41%，位于同類可比基金127/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.03%，位于同類可比基金135/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.49%，位于同類可比基金141/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.88%，位于同類可比基金99/175。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5099，位于同類可比基金100/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為19.08%，同類可比基金排名6/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.38%，同類平均為87.62%。2024年末基金達(dá)到91.75%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為69.84%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為18.93億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、騰訊控股、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、美的集團(tuán)、阿里巴巴-W、中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)、馬應(yīng)龍、法拉電子、分眾傳媒、招商銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2.51億元 凈值增長(zhǎng)率14.18%)

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