華泰保興吉年福：2025年第三季度利潤(rùn)5605.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率30.28%

　　AI基金華泰保興吉年福（005522）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)5605.64萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3652元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為30.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.553元?；鸾?jīng)理是田榮，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，華泰保興吉年福近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)36.34%；華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A最低，為30.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度組合增配了儲(chǔ)能、鋰電、白酒、地產(chǎn)、整車等相關(guān)個(gè)股，其他方向有所減倉(cāng)。我們持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能、歐洲海風(fēng)、歐洲新能源車等需求邊際改善的方向，估值普遍較低，具備周期持續(xù)向上的概率和賠率優(yōu)勢(shì)，因而對(duì)電新行業(yè)進(jìn)行了增配。白酒行業(yè)需求沖擊已過(guò)，但我們對(duì)庫(kù)存的消化節(jié)奏仍有所顧慮，因而配置了可能提前見(jiàn)底回升的相關(guān)個(gè)股，并對(duì)行業(yè)保持跟蹤。

　　截至10月27日，華泰保興吉年福近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.72%，位于同類可比基金330/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為39.70%，位于同類可比基金288/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.34%，位于同類可比基金314/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.46%，位于同類可比基金160/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0377，位于同類可比基金83/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為19.23%，同類可比基金排名261/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為12.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為57.99%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達(dá)到89.68%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為5.5%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是楚江新材、酒鬼酒、紫金礦業(yè)、北汽藍(lán)谷、華友鈷業(yè)、大金重工、愛(ài)柯迪、銀輪股份、海力風(fēng)電、圓通速遞。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興吉年福：2025年第三季度利潤(rùn)5605.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率30.28%)

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