廣發(fā)恒隆一年持有期混合A：2025年第三季度利潤592.79萬元 凈值增長率3.78%

　　AI基金廣發(fā)恒隆一年持有期混合A（009135）披露2025年三季報，第三季度基金利潤592.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0424元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.78%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.5億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.158元?；鸾?jīng)理是譚昌杰，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)恒譽混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.19%；廣發(fā)集益一年持有期債券A最低，為4.61%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們認(rèn)為權(quán)益市場的上漲不具備扎實的經(jīng)濟基本面支撐，但也看不到重大的風(fēng)險因素，整體維持中性倉位，持續(xù)在行業(yè)配置方面進行微調(diào)。具體而言，我們對漲幅較大的電子、電氣設(shè)備等板塊進行了大比例止盈，置換入軍工、快遞、整車等滯漲板塊，持續(xù)提升港股的配置比例。債券方面，我們認(rèn)為長債收益率上行之后，盡管邊際賠率在抬升，但長期賠率依然不高，暫時維持短久期的票息策略?？赊D(zhuǎn)債估值不便宜，維持空倉，繼續(xù)等待建倉機會。

　　截至10月27日，廣發(fā)恒隆一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%，位于同類可比基金388/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.67%，位于同類可比基金457/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.83%，位于同類可比基金334/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.42%，位于同類可比基金458/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3644，位于同類可比基金422/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為8.36%，同類可比基金排名360/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為5.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為19.69%，同類平均為19.14%。2023年末基金達到25.18%的最高倉位，2022年一季度末最低，為14.7%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.5億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是TCL電子、賽力斯、紐威數(shù)控、東方電纜、理想汽車-W、中航機載、滬光股份、極兔速遞-W、花園生物、中通快遞-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)恒隆一年持有期混合A：2025年第三季度利潤592.79萬元 凈值增長率3.78%)

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