國聯(lián)策略優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤1.65億元 凈值增長(zhǎng)率26.05%

　　AI基金國聯(lián)策略優(yōu)選混合A（006314）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.65億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5537元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為26.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.21億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為2.659元。基金經(jīng)理是王喆和葉天垚。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，未來在國內(nèi)政策，以及外部環(huán)境持續(xù)寬松加持下，此輪行情或?qū)⒀永m(xù)。其中，AI服務(wù)器（液冷組件需求爆發(fā)）、半導(dǎo)體設(shè)備（國產(chǎn)化加速）、人形機(jī)器人（產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化落地）等賽道，邊際改善最為顯著。同時(shí)，我們也將不斷挖掘困境反轉(zhuǎn)標(biāo)的，把握周期行業(yè)（如光伏、化工）通過并購整合提升集中度，ROE拐點(diǎn)出現(xiàn)帶來的景氣度提升。

　　截至10月27日，國聯(lián)策略優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.29%，位于同類可比基金57/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為42.80%，位于同類可比基金57/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.47%，位于同類可比基金45/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.33%，位于同類可比基金76/253。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6789，位于同類可比基金83/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為36.27%，同類可比基金排名134/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.27%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.01%，同類平均為85.99%。2023年一季度末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2024年一季度末最低，為85.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7.21億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是先導(dǎo)智能、長(zhǎng)川科技、源杰科技、杭可科技、東方鐵塔、中金黃金、國軒高科、瀾起科技、新強(qiáng)聯(lián)、概倫電子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)策略優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤1.65億元 凈值增長(zhǎng)率26.05%)

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