廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A：2025年第三季度利潤166.69萬元 凈值增長率2.08%

　　AI基金廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A（011192）披露2025年三季報，第三季度基金利潤166.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0215元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.08%，截至三季度末，基金規(guī)模為9381.27萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.032元?；鸾?jīng)理是宋倩倩，目前管理的15只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達6.57%；廣發(fā)添財60天持有債券A最低，為2.07%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，預(yù)計債券市場的主線將圍繞負債端與政策端展開。機構(gòu)行為方面，需持續(xù)關(guān)注資金方對債基配置意愿的變化。政策方面，四季度預(yù)計會有十五五規(guī)劃相關(guān)政策發(fā)布，關(guān)注對中長期經(jīng)濟預(yù)期的影響，此外關(guān)注四季度央行貨幣政策寬松落地的可能?？傮w來看，四季度債市多空交織，債券賠率相對前期有所改善，市場籌碼相對健康，預(yù)計市場整體將呈現(xiàn)弱勢企穩(wěn)，整體配置價值已現(xiàn)，但趨勢行情仍需時間等待。

　　截至10月27日，廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.47%，位于同類可比基金324/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.78%，位于同類可比基金358/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.57%，位于同類可比基金356/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.83%，位于同類可比基金480/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2038，位于同類可比基金474/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為15.57%，同類可比基金排名493/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為8.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為28.03%，同類平均為19.14%。2023年一季度末基金達到37.41%的最高倉位，2025年上半年末最低，為4.1%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9381.27萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、山東黃金、赤峰黃金、國泰海通、快手-W、中航成飛、北方導(dǎo)航、紫光國微、新華保險、寧德時代。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A：2025年第三季度利潤166.69萬元 凈值增長率2.08%)

(責任編輯：system)