中海滬港深多策略混合：2025年第三季度利潤275.71萬元 凈值增長率4.47%

　　AI基金中海滬港深多策略混合（005646）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤275.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0429元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為5457.44萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.021元。基金經(jīng)理是姚煒和何文逸。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金通過港股通持有的標(biāo)的主要分布在銀行、非銀金融、通信、交通運(yùn)輸、煤炭等行業(yè)。A股持倉則以銀行股為主。期間對行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整：增加銀行、煤炭及香港本地股的持倉比例，減少通信、交通運(yùn)輸、非銀金融的持倉比例，調(diào)整依據(jù)主要基于各行業(yè)基本面及股息率的變化。

　　截至10月27日，中海滬港深多策略混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.72%，位于同類可比基金1004/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.49%，位于同類可比基金682/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.86%，位于同類可比基金496/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.04%，位于同類可比基金265/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5533，位于同類可比基金612/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.11%，同類可比基金排名872/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.46%，同類平均為72.35%。2023年上半年末基金達(dá)到91.97%的最高倉位，2022年末最低，為72.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5457.44萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國銀河、新華保險(xiǎn)、中國移動、電訊盈科、中國神華、招商局港口、中遠(yuǎn)?？?/a>、匯豐控股、農(nóng)業(yè)銀行、光大環(huán)境。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海滬港深多策略混合：2025年第三季度利潤275.71萬元 凈值增長率4.47%)

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