廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A：2025年第三季度利潤11.51億元 凈值增長率21.81%

　　AI基金廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A（012967）披露2025年三季報，第三季度基金利潤11.51億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1129元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為61.19億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.626元。基金經(jīng)理是劉格菘和周智碩。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，之前預計的地緣沖突逐漸緩和正逐漸成為現(xiàn)實，同時，無論是國內(nèi)還是國外，AI的發(fā)展如火如荼。此外，國內(nèi)推出并落實“反內(nèi)卷”等促進行業(yè)良性發(fā)展的政策，讓我們對國內(nèi)經(jīng)濟的韌性保持樂觀態(tài)度。

　　組合管理方面，我們將繼續(xù)關注業(yè)績比較基準，繼續(xù)堅持從產(chǎn)業(yè)出發(fā)，尋找投資邏輯符合自身框架的行業(yè)進行長期投資，分享企業(yè)成長的紅利。報告期內(nèi)，本基金重點配置了電子、電力設備、非銀金融、傳媒和計算機行業(yè)。

　　截至10月27日，廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為16.29%，位于同類可比基金11/20；近半年復權(quán)單位凈值增長率為27.05%，位于同類可比基金11/20；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.65%，位于同類可比基金17/20；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-21.21%，位于同類可比基金18/19。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1305，位于同類可比基金18/20。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為53.46%，同類可比基金排名19/20。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.12%，同類平均為86.79%。2022年上半年末基金達到94.66%的最高倉位，2024年三季度末最低，為91.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為61.19億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、香港交易所、小米集團-W、騰訊控股、億緯鋰能、分眾傳媒、東山精密、東方財富、寒武紀、華虹半導體。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A：2025年第三季度利潤11.51億元 凈值增長率21.81%)

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