國聯(lián)安小盤精選混合：2025年第三季度利潤1.24億元 凈值增長率15.05%

　　AI基金國聯(lián)安小盤精選混合（257010）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.24億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.151元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月27日，單位凈值為1.128元?；鸾?jīng)理是鄒新進，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)安小盤精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.29%；國聯(lián)安添利增長債券A最低，為12.34%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金保持較低換手率，基本延續(xù)上個季度的持倉結(jié)構(gòu)，減持了基本面不達預(yù)期的醫(yī)藥、地產(chǎn)等板塊的個股以及到達強贖目標(biāo)的可轉(zhuǎn)債；增持了景氣度較高且估值不貴的風(fēng)電等板塊的個股。這些操作基本上都是基于預(yù)期收益和風(fēng)險匹配的再平衡操作。

　　截至10月27日，國聯(lián)安小盤精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.62%，位于同類可比基金98/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.99%，位于同類可比基金76/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.29%，位于同類可比基金77/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.91%，位于同類可比基金34/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7222，位于同類可比基金30/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.8%，同類可比基金排名41/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.05%，同類平均為67.37%。2024年一季度末基金達到74.63%的最高倉位，2020年末最低，為69.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是良信股份、揚農(nóng)化工、威孚高科、健康元、海力風(fēng)電、山煤國際、金地集團、河鋼資源、廣發(fā)證券、三特索道。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安小盤精選混合：2025年第三季度利潤1.24億元 凈值增長率15.05%)

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