國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合：2025年第三季度利潤(rùn)8912.53萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率33.6%

　　AI基金國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合（006864）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)8912.53萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2908元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為33.6%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.225元?；鸾?jīng)理是魏東，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)47.74%；國(guó)聯(lián)安精選混合最低，為44.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，短期來(lái)看，我們也關(guān)注到市場(chǎng)出現(xiàn)一些值得謹(jǐn)慎的現(xiàn)象：一是成交極度活躍，部分熱門概念公司日內(nèi)換手幾十，資金博弈較為明顯；二是在良好主題的掩護(hù)下，部分公司估值出現(xiàn)一定泡沫化，也許這是多年休整之后再度爆發(fā)的正?，F(xiàn)象?？梢钥隙ǖ氖?，未來(lái)隨著外圍資金的繼續(xù)流入，市場(chǎng)仍然較多機(jī)會(huì)。從行業(yè)角度看，我們繼續(xù)看好半導(dǎo)體、軍工、新能源和有色。這在本基金配置中已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái)。

　　截至10月27日，國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.25%，位于同類可比基金142/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.06%，位于同類可比基金151/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.74%，位于同類可比基金132/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為56.59%，位于同類可比基金48/518。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9078，位于同類可比基金53/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.61%，同類可比基金排名341/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.24%，同類平均為85.66%。2025年上半年末基金達(dá)到94.59%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為84.68%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、伯特利、北方華創(chuàng)、航宇科技、瀾起科技、鉑力特、華友鈷業(yè)、能科科技、盛達(dá)資源。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合：2025年第三季度利潤(rùn)8912.53萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率33.6%)

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