國聯(lián)安氣候變化混合A：2025年第三季度利潤3213.38萬元 凈值增長率37.55%

　　AI基金國聯(lián)安氣候變化混合A（016635）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3213.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.195元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為37.55%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月27日，單位凈值為0.639元。基金經(jīng)理是潘明，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)65.19%；國聯(lián)安氣候變化混合A最低，為14.05%。

　　基金管理人在三季報中表示，機(jī)器人過去一個季度表現(xiàn)較好，主要由于海內(nèi)外的共振帶來，一方面特斯拉授予馬斯克2025激勵計劃推動 T 鏈上行。特斯拉董事會對馬斯克的長期考核目標(biāo)包括人形機(jī)器人Optimus 累計交付 100 萬臺。特斯拉計劃擴(kuò)大機(jī)器人產(chǎn)量，并于 2026 年實現(xiàn)量產(chǎn)。國內(nèi)機(jī)器人也在持續(xù)進(jìn)展，比如宇樹機(jī)器人在沃爾瑪開售。預(yù)計到年底機(jī)器人有望繼續(xù)演繹 0-1 的過程，隨著量產(chǎn)進(jìn)入倒計時，T 鏈核心標(biāo)的將更加清晰。看好 T 鏈主要是看好最確定性，以及后面邊緣標(biāo)的資金也會涌入到核心公司中。

　　截至10月27日，國聯(lián)安氣候變化混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.31%，位于同類可比基金43/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.25%，位于同類可比基金88/99；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.05%，位于同類可比基金71/90；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-36.04%，位于同類可比基金54/62。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1389，位于同類可比基金54/60。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為58.21%，同類可比基金排名55/61。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為24.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.97%，同類平均為87.09%。2024年三季度末基金達(dá)到92.37%的最高倉位，2024年上半年末最低，為83.13%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三花智控、震?？萍?/a>、浙江榮泰、優(yōu)必選、寧德時代、鳴志電器、新泉股份、德昌電機(jī)控股、斯菱股份、拓普集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安氣候變化混合A：2025年第三季度利潤3213.38萬元 凈值增長率37.55%)

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