摩根行業(yè)睿選股票A：2025年第三季度利潤5.1億元 凈值增長率42.15%

　　AI基金摩根行業(yè)睿選股票A（011236）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5.1億元，加權平均基金份額本期利潤0.3086元。報告期內，基金凈值增長率為42.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為20.11億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.014元。基金經理是李博，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，摩根行業(yè)睿選股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達58.31%；摩根核心精選股票A最低，為39.88%。

　　基金管理人在三季報中表示，進入四季度，我們判斷市場機會或將大于風險，A 股有望呈現(xiàn)結構性的投資機會。截至三季度末，市場整體估值仍處于歷史較低水平，我們將繼續(xù)以精選個股作為首要方向。首先，重點關注成長股，尤其是歷史跌幅較大但業(yè)績穩(wěn)定增長的個股，這些個股伴隨業(yè)績兌現(xiàn)有望獲得超額收益；其次，關注經濟轉型帶來的投資機會；最后，關注大消費領域，居民可支配收入仍處于穩(wěn)步提升階段，和居民消費相關的領域存在投資機會。

　　截至10月28日，摩根行業(yè)睿選股票A近三個月復權單位凈值增長率為23.93%，位于同類可比基金14/58；近半年復權單位凈值增長率為59.58%，位于同類可比基金6/57；近一年復權單位凈值增長率為58.31%，位于同類可比基金5/57；近三年復權單位凈值增長率為36.26%，位于同類可比基金26/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7464，位于同類可比基金25/56。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為43.96%，同類可比基金排名50/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.98%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.93%，同類平均為88.58%。2024年三季度末基金達到93.96%的最高倉位，2021年上半年末最低，為67.8%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為20.11億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、億緯鋰能、寧德時代、東山精密、徐工機械、恩捷股份、勝宏科技、牧原股份、招商銀行、中信證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：摩根行業(yè)睿選股票A：2025年第三季度利潤5.1億元 凈值增長率42.15%)

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