中銀鑫利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)109.16萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.26%

　　AI基金中銀鑫利混合A（002535）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)109.16萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0613元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.26%，截至三季度末，基金規(guī)模為2285.59萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.47元。基金經(jīng)理是賀大路，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中銀頤利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.3%；中銀鑫利混合A最低，為7.4%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，組合在三季度中，減倉(cāng)了考慮未來(lái)增長(zhǎng)后估值依然在高位的股票，使得了權(quán)益?zhèn)}位有所下降。三季度權(quán)益市場(chǎng)的增長(zhǎng)使得資金的趨勢(shì)性更強(qiáng)，市場(chǎng)波動(dòng)率存在突然放大，來(lái)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)的概率。在現(xiàn)有資金結(jié)構(gòu)下，基本面持續(xù)超預(yù)期的增長(zhǎng)，可能才能支持權(quán)益市場(chǎng)進(jìn)一步上行。組合在季度末期適當(dāng)增加長(zhǎng)久期債券倉(cāng)位配置，使得組合整體對(duì)抗波動(dòng)的能力增加。

　　截至10月28日，中銀鑫利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.44%，位于同類可比基金1001/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.85%，位于同類可比基金1096/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.40%，位于同類可比基金1020/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.27%，位于同類可比基金695/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5516，位于同類可比基金617/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為18.63%，同類可比基金排名252/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為8.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為46.24%，同類平均為72.35%。2023年三季度末基金達(dá)到70.3%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為6.32%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2285.59萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是溫氏股份、赤峰黃金、南玻A、山金國(guó)際、春秋航空、山東黃金、隆基綠能、云鋁股份、神農(nóng)集團(tuán)、伊利股份。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀鑫利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)109.16萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.26%)

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