興證全球興?；旌螦：2025年第三季度利潤574.99萬元 凈值增長率1.87%

　　AI基金興證全球興?；旌螦（014900）披露2025年三季報，第三季度基金利潤574.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0239元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.69億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月28日，單位凈值為1.028元?；鸾?jīng)理是翟秀華，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，興全匯享一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達7.32%；興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式最低，為2.54%。

　　基金管理人在三季報中表示，產(chǎn)業(yè)鏈重塑的過程中，部分行業(yè)的資本開支加大，需求轉(zhuǎn)移，需要較長時間才能再平衡。對我們這種大型經(jīng)濟體來說，突破技術(shù)封鎖，啟動有效內(nèi)需，打開外需多元化，降低對單一貿(mào)易對手的依賴是個長期正確但緩慢的過程。后續(xù)可密切關(guān)注即將發(fā)布的十五五規(guī)劃，這對接下來的經(jīng)濟發(fā)展及市場變化有指導(dǎo)性意義。

　　截至10月28日，興證全球興?；旌螦近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.15%，位于同類可比基金128/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.48%，位于同類可比基金126/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.75%，位于同類可比基金112/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.40%，位于同類可比基金92/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1915，位于同類可比基金102/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為6.54%，同類可比基金排名0/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為4.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為14.15%，同類平均為67.37%。2023年上半年末基金達到19.55%的最高倉位，2024年三季度末最低，為8.41%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.69億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是綠色動力環(huán)保、中谷物流、貴州茅臺、大參林、中孚實業(yè)、興發(fā)集團、蒙牛乳業(yè)、長江電力、瀘州老窖、光大環(huán)境。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興證全球興裕混合A：2025年第三季度利潤574.99萬元 凈值增長率1.87%)

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