嘉實新能源新材料股票A：2025年第三季度利潤10.23億元 凈值增長率52.4%

　　AI基金嘉實新能源新材料股票A（003984）披露2025年三季報，第三季度基金利潤10.23億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.9235元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為52.4%，截至三季度末，基金規(guī)模為29.87億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為2.662元。基金經(jīng)理是姚志鵬和熊昱洲，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實新能源新材料股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)58.02%；嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A最低，為45.34%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度市場先快速上漲后震蕩，市場總是沿著“改善預(yù)期——拐點出現(xiàn)——盈利超預(yù)期”的周期演繹，目前市場在改善預(yù)期修復(fù)后開始觀察拐點出現(xiàn)的行業(yè)和機(jī)會。后續(xù)盈利出現(xiàn)明顯改善的行業(yè)和公司的估值預(yù)計進(jìn)一步修復(fù)，我們?nèi)径葒@企業(yè)盈利改善預(yù)期和目前的估值分位繼續(xù)重點配置鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，并隨著市場的節(jié)奏適當(dāng)增加上游資源品資產(chǎn)的比例。我們后續(xù)預(yù)計繼續(xù)跟蹤相關(guān)投資線索中期空間、估值分位進(jìn)行新線索的挖掘和組合的平衡。

　　截至10月28日，嘉實新能源新材料股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.51%，位于同類可比基金1/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.58%，位于同類可比基金1/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.02%，位于同類可比基金4/38；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.28%，位于同類可比基金11/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4326，位于同類可比基金11/29。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為55.54%，同類可比基金排名26/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.81%，同類平均為87.59%。2023年末基金達(dá)到94.62%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為29.87億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、億緯鋰能、璞泰來、湖南裕能、天賜材料、科達(dá)利、華友鈷業(yè)、中礦資源、天奈科技、豪威集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實新能源新材料股票A：2025年第三季度利潤10.23億元 凈值增長率52.4%)

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