嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤1666.58萬元 凈值增長率48.74%

　　AI基金嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A（017744）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1666.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4798元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為48.74%，截至三季度末，基金規(guī)模為6238.66萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至10月28日，單位凈值為1.491元?；鸾?jīng)理是蔡丞豐，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)86.26%；嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A最低，為36.18%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金嚴(yán)格遵循既有的投資哲學(xué)與方法論。我們繼續(xù)以“尋找爆款”為第一性原則，依托“嘉實(shí)企業(yè)家評分模型”，對企業(yè)的商業(yè)模式、創(chuàng)新能力、投入產(chǎn)出效率和公司治理進(jìn)行穿透式研究。本季度的組合調(diào)整，是在深刻洞察產(chǎn)業(yè)演進(jìn)趨勢后的邏輯延伸與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。我們將投資重心從已經(jīng)充分演繹的 AI 算力“一階”受益者，前瞻性地轉(zhuǎn)向市場認(rèn)知尚不充分、但增長確定性與業(yè)績彈性更高的“二階”受益者——存儲芯片。這一調(diào)整旨在將投資組合配置到風(fēng)險(xiǎn)收益比更優(yōu)的細(xì)分領(lǐng)域，以捕捉半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

　　截至10月28日，嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.71%，位于同類可比基金23/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.57%，位于同類可比基金34/63；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為86.26%，位于同類可比基金7/61。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.7677。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為49.38%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為82.72%，同類平均為88.29%。2023年末基金達(dá)到93.36%的最高倉位，2024年末最低，為68.57%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6238.66萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是瀾起科技、兆易創(chuàng)新、恒玄科技、海光信息、思特威、芯原股份、聚辰股份、晶晨股份、思瑞浦、泰凌微。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤1666.58萬元 凈值增長率48.74%)

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