嘉實量化精選股票：2025年第三季度利潤8920.42萬元 凈值增長率22.48%

　　AI基金嘉實量化精選股票（001637）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8920.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3174元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.48%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.97億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.725元?；鸾?jīng)理是劉斌和龍昌倫，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實量化精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.74%；嘉實滬深300指數(shù)研究增強A最低，為19.48%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在資產(chǎn)配置的框架下，依據(jù)科學(xué)技術(shù)和系統(tǒng)化方法，深入分析上市公司各類型大數(shù)據(jù)，包含基本面大數(shù)據(jù)、交易行為大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，以及嘉實基金研究員基于實地調(diào)研、案頭研究以及電話訪談等多種對上市公司進(jìn)行研究所產(chǎn)生的上市公司研究數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建多種投資策略，以海量、多維度的數(shù)據(jù)構(gòu)建對個股全面的評估體系，并運用智能化方法優(yōu)化策略權(quán)重，最終精選具有顯著投資價值的上市公司構(gòu)建股票投資組合。報告期內(nèi)，組合整體風(fēng)險約束保持偏緊，以跟蹤 beta 為核心，基本面類策略表現(xiàn)優(yōu)異。

　　截至10月28日，嘉實量化精選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.90%，位于同類可比基金90/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.28%，位于同類可比基金80/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.74%，位于同類可比基金86/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.41%，位于同類可比基金74/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.64，位于同類可比基金69/156。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為29.29%，同類可比基金排名30/114。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.33%，同類平均為88.27%。2024年一季度末基金達(dá)到93.45%的最高倉位，2022年上半年末最低，為73.66%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.97億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是勝宏科技、長川科技、格林美、長江證券、新城控股、中科創(chuàng)達(dá)、安琪酵母、雅克科技、華工科技、芯原股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實量化精選股票：2025年第三季度利潤8920.42萬元 凈值增長率22.48%)

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