嘉實資源精選股票A：2025年第三季度利潤1.2億元 凈值增長率40.36%

　　AI基金嘉實資源精選股票A（005660）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.2億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.1771元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為40.36%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.02億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于周期股票。截至10月28日，單位凈值為4.388元?；鸾?jīng)理是劉杰，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，嘉實碳中和主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達56.93%；嘉實遠見企業(yè)精選兩年持有期混合最低，為14.4%。

　　基金管理人在三季報中表示，基本金屬方面，維持看好銅和鋁。銅的邏輯沒有變化，最大的變化是市場對價格中樞進行上調(diào)，龍頭公司遠期空間仍然存在。相比而言，會進一步增加鋁的配置，年初其實就是這個觀點，但今年國內(nèi)的需求的確很差，但鋁的供給邏輯在逐步兌現(xiàn)。此外，煤炭行業(yè)調(diào)整接近一年時間，盈利和估值下修基本完成，如果看三季度業(yè)績，環(huán)比二季度會明顯好轉(zhuǎn)，會考慮增加配置。對原油的觀點保持不變，維持區(qū)間震蕩的判斷，總體中性偏空。

　　截至10月28日，嘉實資源精選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.76%，位于同類可比基金2/13；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.97%，位于同類可比基金2/13；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.12%，位于同類可比基金2/12；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為79.86%，位于同類可比基金1/9。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0792，位于同類可比基金1/9。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為25.27%，同類可比基金排名4/8。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.19%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.15%，同類平均為89.52%。2023年三季度末基金達到93.68%的最高倉位，2019年一季度末最低，為66.56%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.02億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、杰瑞股份、金誠信、西部礦業(yè)、中國鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、陜西煤業(yè)、中國神華、中礦資源。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實資源精選股票A：2025年第三季度利潤1.2億元 凈值增長率40.36%)

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