國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤322.11萬元 凈值增長率19.52%

　　AI基金國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A（020722）披露2025年三季報，第三季度基金利潤322.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2662元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為1924.85萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至10月28日，單位凈值為1.553元。基金經(jīng)理是嚴堃，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達21.95%；國壽安保策略精選混合(LOF)A最低，為3.74%。

　　基金管理人在三季報中表示，AI 是當前全球科技領(lǐng)域非常有成長性的方向，在過去近三年的AI 浪潮中，海外AI 算力、海外 AI 應(yīng)用和國內(nèi) AI 算力板塊都收獲了巨大的股價漲幅，而國內(nèi)AI應(yīng)用相對滯漲明顯。AI 算力的巨大投資，最終是要通過應(yīng)用端的收入來平衡投入產(chǎn)出比，海外如此，國內(nèi)也不例外。此前國內(nèi) AI 應(yīng)用落地情況不及預期，但最近幾個月，國內(nèi)逐漸涌現(xiàn)出一小批能夠兌現(xiàn) AI 應(yīng)用訂單和收入的公司，國內(nèi)AI 應(yīng)用也開始從0走到 1。當前本基金主要投資在國內(nèi) AI 應(yīng)用板塊，積極尋找A 股和H 股里能兌現(xiàn)AI應(yīng)用邏輯的個股。

　　截至10月28日，國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.40%，位于同類可比基金61/63；近半年復權(quán)單位凈值增長率為19.04%，位于同類可比基金59/63；近一年復權(quán)單位凈值增長率為21.95%，位于同類可比基金54/61。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2825。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為24.38%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為15.19%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.42%，同類平均為88.29%。2025年上半年末基金達到92.18%的最高倉位，2024年上半年末最低，為71.04%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1924.85萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是快手-W、阿里巴巴-W、能科科技、金蝶國際、邁富時、新意網(wǎng)集團、豆神教育、光云科技、致遠互聯(lián)、稅友股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤322.11萬元 凈值增長率19.52%)

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