廣發(fā)價值驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤2819.54萬元 凈值增長率14.95%

　　AI基金廣發(fā)價值驅(qū)動混合A（011427）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2819.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1284元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.02億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.025元?；鸾?jīng)理是程琨，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)價值增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達15.23%；廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A最低，為8.31%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，組合仍維持高倉位運作，主要減少了長期受貿(mào)易沖擊較大的化工行業(yè)，并降低了汽車零部件行業(yè)持倉。整個組合仍然以長期競爭優(yōu)勢突出且當下估值合理偏低的企業(yè)為核心。

　　截至10月27日，廣發(fā)價值驅(qū)動混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.83%，位于同類可比基金342/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.83%，位于同類可比基金441/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.91%，位于同類可比基金546/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.70%，位于同類可比基金194/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6081，位于同類可比基金202/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為23.44%，同類可比基金排名41/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.76%，同類平均為85.66%。2023年末基金達到94.53%的最高倉位，2021年末最低，為89.83%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.02億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、美的集團、偉星股份、?？低?/a>、分眾傳媒、繼峰股份、杰克科技、久立特材、明泰鋁業(yè)、三一重能。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)價值驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤2819.54萬元 凈值增長率14.95%)

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