華安動態(tài)靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1.57億元 凈值增長率16.87%

　　AI基金華安動態(tài)靈活配置混合A（040015）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.57億元，加權平均基金份額本期利潤0.631元。報告期內，基金凈值增長率為16.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.99億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為4.281元?；鸾?jīng)理是蔣璆，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合近一年復權單位凈值增長率最高，達41.84%；截至10月27日，華安創(chuàng)新混合最低，為18.51%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在3季度維持較高倉位運作，堅持PEG成長投資策略，整體配置傾向于高端制造方向，凈值表現(xiàn)優(yōu)于業(yè)績比較基準。

　　截至10月27日，華安動態(tài)靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.04%，位于同類可比基金656/1287；近半年復權單位凈值增長率為24.30%，位于同類可比基金628/1287；近一年復權單位凈值增長率為22.49%，位于同類可比基金635/1287；近三年復權單位凈值增長率為-3.97%，位于同類可比基金1055/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2972，位于同類可比基金943/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為47.71%，同類可比基金排名1134/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.35%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.4%，同類平均為72.35%。2020年三季度末基金達到79.48%的最高倉位，2019年上半年末最低，為74.77%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.99億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是首旅酒店、長源東谷、錦江酒店、中材科技、復旦微電、英搏爾、禾望電氣、芭田股份、軟控股份、晉控煤業(yè)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華安動態(tài)靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1.57億元 凈值增長率16.87%)

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