廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2.77億元 凈值增長(zhǎng)率30.2%

　　AI基金廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A（011637）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.77億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2425元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為30.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.31億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.029元?；鸾?jīng)理是李耀柱，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)37.59%；廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A最低，為9.24%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們減少了軍工行業(yè)的配置，增加了半導(dǎo)體行業(yè)的比例。由于三季度軍工行業(yè)超額收益明顯，盡管我們認(rèn)為景氣度仍然持續(xù)，但是考慮到估值性?xún)r(jià)比進(jìn)行了減持。由于全球人工智能基建的景氣度持續(xù)提升，中國(guó)也在這個(gè)領(lǐng)域增加投資，算力基建的景氣度持續(xù)提升，我們?cè)黾恿诉@個(gè)領(lǐng)域的配置。

　　截至10月27日，廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.92%，位于同類(lèi)可比基金98/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.12%，位于同類(lèi)可比基金63/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.62%，位于同類(lèi)可比基金88/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為47.28%，位于同類(lèi)可比基金33/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8393，位于同類(lèi)可比基金45/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為32.65%，同類(lèi)可比基金排名96/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.92%，同類(lèi)平均為85.99%。2021年末基金達(dá)到93.85%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為81.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.31億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、廣東宏大、浙江榮泰、中芯國(guó)際、信達(dá)生物、德明利、歌爾股份、震裕科技、新泉股份、德龍激光。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2.77億元 凈值增長(zhǎng)率30.2%)

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