嘉實回報精選股票：2025年第三季度利潤5780.31萬元 凈值增長率14.16%

　　AI基金嘉實回報精選股票（008958）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5780.31萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1309元。報告期內，基金凈值增長率為14.16%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.27億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.042元。基金經(jīng)理是常蓁，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實匠心回報混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達9.99%；嘉實服務增值行業(yè)混合最低，為4.78%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度維持了中性偏高的倉位。我們在挖掘戰(zhàn)略性投資機會的同時，努力堅持不被短期的市場波動影響，堅守投資理念，杜絕追逐熱門板塊，注意防范風險。我們仍然選擇長期有競爭優(yōu)勢、基本面有支持、業(yè)績能夠真正兌現(xiàn)的企業(yè)進行投資，同時我們也會密切關注政策走向和AI 技術的商業(yè)化進程，靈活調整投資策略，把握市場機遇。我們認為，以合理的價格買入優(yōu)質公司并長期持有是持續(xù)獲得超額回報的有效途徑，希望從最本質的規(guī)律出發(fā)，在不確定的未來中尋找更確定的機會，繼續(xù)優(yōu)化組合，力求贏得長期穩(wěn)定的回報。我們仍然堅信，要堅持做長期正確的事情，才能經(jīng)過時間的考驗獲得好的結果。

　　截至10月28日，嘉實回報精選股票近三個月復權單位凈值增長率為7.51%，位于同類可比基金136/167；近半年復權單位凈值增長率為13.19%，位于同類可比基金149/166；近一年復權單位凈值增長率為7.43%，位于同類可比基金149/164；近三年復權單位凈值增長率為2.06%，位于同類可比基金125/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2204，位于同類可比基金134/156。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.4%，同類可比基金排名76/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.17%，同類平均為88.27%。2021年一季度末基金達到93.94%的最高倉位，2020年上半年末最低，為54.47%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.27億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、騰訊控股、海大集團、億聯(lián)網(wǎng)絡、山西汾酒、星宇股份、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實回報精選股票：2025年第三季度利潤5780.31萬元 凈值增長率14.16%)

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