易米研究精選混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤(rùn)93.23萬元 凈值增長(zhǎng)率4.56%

　　AI基金易米研究精選混合發(fā)起A（016390）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)93.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0384元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.56%，截至三季度末，基金規(guī)模為1983.95萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.861元。基金經(jīng)理是熊穎。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金始終堅(jiān)持在自己深度認(rèn)識(shí)范圍內(nèi)投資具備估值性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，更加注重投資的安全邊際和穩(wěn)健性。因此，我們高度關(guān)注科技和AI浪潮的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深切感受到今年以來相關(guān)變革對(duì)生產(chǎn)和生活帶來的積極變化，并試圖尋找能從中長(zhǎng)期受益的優(yōu)秀企業(yè)。從關(guān)注勝率和穩(wěn)健的角度，本基金在3季度適當(dāng)增配了估值具性價(jià)比、確定性較高的港股互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的。

　　截至10月28日，易米研究精選混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.96%，位于同類可比基金645/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.29%，位于同類可比基金662/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.61%，位于同類可比基金622/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1913。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為38.56%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.25%，同類平均為83.73%。2023年三季度末基金達(dá)到94.01%的最高倉位，2024年一季度末最低，為75.7%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1983.95萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、分眾傳媒、海爾智家、美的集團(tuán)、晶苑國(guó)際、阿里巴巴-W、快手-W、五糧液、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)、波司登。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易米研究精選混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤(rùn)93.23萬元 凈值增長(zhǎng)率4.56%)

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