匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合：2025年第三季度利潤1096.39萬元 凈值增長率6.02%

　　AI基金匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合（011562）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1096.39萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0676元。報告期內，基金凈值增長率為6.02%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.8億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.218元?；鸾浝硎菂墙旰完愃夹校壳肮餐芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合近一年復權單位凈值增長率最高，達11.68%；匯添富鑫享添利六個月持有混合A最低，為7.42%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內，債券方面，組合根據市場波動積極調整久期，重點配置在中高等級信用債券，適度參與利率債券的交易。組合股票倉位持續(xù)提升，轉債倉位持續(xù)降低。股票方面，組合積極把握市場結構性機會，增加了成長性資產的配置，重點布局于供給受限上游資源、具備全球競爭力的高端制造出海和 AI 科技浪潮帶來的投資機會。

　　截至10月27日，匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合近三個月復權單位凈值增長率為5.24%，位于同類可比基金102/629；近半年復權單位凈值增長率為8.68%，位于同類可比基金135/629；近一年復權單位凈值增長率為11.68%，位于同類可比基金98/623；近三年復權單位凈值增長率為22.55%，位于同類可比基金53/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.2746，位于同類可比基金17/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為4.25%，同類可比基金排名133/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.85%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.52%，同類平均為19.13%。2023年一季度末基金達到21.72%的最高倉位，2022年一季度末最低，為9.48%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.8億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、紫金礦業(yè)、寧德時代、中國海洋石油、中國宏橋、貴州茅臺、川投能源、思源電氣、中國移動。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

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