南方產(chǎn)業(yè)智選股票A：2025年第三季度利潤1.17億元 凈值增長率7.09%

　　AI基金南方產(chǎn)業(yè)智選股票A（003956）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.17億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1344元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.09%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.65億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為2.073元?；鸾?jīng)理是惲雷，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，南方滬港深核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.48%；截至10月27日，南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A最低，為13.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，今年以來，筆者旗下管理的基金，無論是 A 股基金（南方產(chǎn)業(yè)智選）還是以港股為主的基金（南方滬港深核心優(yōu)勢）都存在比較明顯的業(yè)績壓力，盡管取得了絕對收益，但與市場中重倉熱門主題行業(yè)的基金相比，前三季度管理人為委托人創(chuàng)造的基金收益可謂是微不足道。作為管理人盡管面對相對艱難的環(huán)境，但依然會堅持價值的投資風(fēng)格，遵守自己設(shè)定的投資紀(jì)律，平衡好風(fēng)險與收益的關(guān)系，專注于公司的研究和策略的優(yōu)化，力求在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上為委托人創(chuàng)造更多的收益。

　　截至10月28日，南方產(chǎn)業(yè)智選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.81%，位于同類可比基金50/58；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.63%，位于同類可比基金52/57；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.82%，位于同類可比基金50/57；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.05%，位于同類可比基金41/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5472，位于同類可比基金40/56。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為19.67%，同類可比基金排名10/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.15%，同類平均為88.58%。2023年一季度末基金達(dá)到93.1%的最高倉位，2022年一季度末最低，為71.16%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.65億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、美的集團(tuán)、匯豐控股、渣打集團(tuán)、滔搏、騰訊控股、安踏體育、洛陽鉬業(yè)、順豐控股、中國鐵塔。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方產(chǎn)業(yè)智選股票A：2025年第三季度利潤1.17億元 凈值增長率7.09%)

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