東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤229.85萬元 凈值增長率22.63%

　　AI基金東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A（016487）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤229.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2134元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為1284.19萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至10月28日，單位凈值為1.12元。基金經(jīng)理是朱亮，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.88%；東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A最低，為17.64%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本產(chǎn)品自成立以來，一直專注于在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方向內(nèi)尋找更有競爭優(yōu)勢的制造業(yè)上市公司標(biāo)的，產(chǎn)品更注重持倉標(biāo)的3年前瞻PE、現(xiàn)金流與盈利匹配度、主營產(chǎn)品所處周期及供需態(tài)勢三大方面特征。產(chǎn)品成立的兩年余來，經(jīng)濟(jì)經(jīng)過相當(dāng)長時(shí)間的磨底期，相關(guān)大宗品物價(jià)遲遲不振，壓制了相關(guān)企業(yè)的成長節(jié)奏和資本市場估值，給產(chǎn)品運(yùn)作帶來一定困難。但立足當(dāng)下，展望未來，我們對物價(jià)提振，經(jīng)濟(jì)信心修復(fù)，走出持續(xù)數(shù)年的通縮抱有信心，前期布局的部分相關(guān)聯(lián)品種有望收獲。

　　截至10月28日，東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.13%，位于同類可比基金39/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.05%，位于同類可比基金34/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.64%，位于同類可比基金35/42。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.525。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為28.7%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為16.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為87.75%，同類平均為86.57%。2023年末基金達(dá)到93.32%的最高倉位，2025年一季度末最低，為83.19%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1284.19萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是萬華化學(xué)、桐昆股份、華魯恒升、匯川技術(shù)、伊之密、安徽合力、中聯(lián)重科、新奧能源、恒力石化、中國龍工。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤229.85萬元 凈值增長率22.63%)

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