華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合：2025年第三季度利潤3960.15萬元 凈值增長率35.93%

　　AI基金華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合（010293）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3960.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2459元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為35.93%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.48億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.91元?；鸾?jīng)理是海洋，目前管理6只基金。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)展望，我們認(rèn)為大部分寬基指數(shù)的估值水平依然在一個(gè)合理水平位置，考慮到整個(gè)科技創(chuàng)新周期的繼續(xù)推進(jìn)以及流動(dòng)性依然會(huì)在中長期維持較好的水平，未來市場(chǎng)依然會(huì)在泛周期和泛科技的領(lǐng)域持續(xù)的體現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，我們依然看好整體宏觀狀態(tài)隨著經(jīng)濟(jì)政策逆周期調(diào)節(jié)政策的逐步落地之后進(jìn)行筑底和修復(fù)，同時(shí)中小盤優(yōu)質(zhì)個(gè)股也會(huì)隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的進(jìn)一步修復(fù)而體現(xiàn)出一定的向上彈性。

　　截至10月28日，華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.70%，位于同類可比基金165/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.74%，位于同類可比基金137/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.04%，位于同類可比基金241/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.19%，位于同類可比基金300/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5916，位于同類可比基金209/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為34.43%，同類可比基金排名234/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.75%，同類平均為85.66%。2025年一季度末基金達(dá)到93.05%的最高倉位，2020年末最低，為27.35%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.48億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是興業(yè)銀錫、張江高科、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、亨通光電、濱江集團(tuán)、華僑城A、捷成股份、華測(cè)導(dǎo)航、中國國貿(mào)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合：2025年第三季度利潤3960.15萬元 凈值增長率35.93%)

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