國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A：2025年第三季度利潤8259.36萬元 凈值增長率25.79%

　　AI基金國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A（005244）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8259.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4153元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為25.79%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.07億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.957元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰金牛創(chuàng)新成長混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達38.62%；截至10月24日，國泰聚利價值定期開放靈活配置混合最低，為6.2%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合在三季度整體保持了較高的權(quán)益?zhèn)}位，結(jié)構(gòu)上主要配置了景氣度提升的電力設(shè)備、受益于進口替代的醫(yī)藥和醫(yī)藥器械、順周期的基礎(chǔ)化工、以及具備技術(shù)突破、拓展第二成長曲線的細分行業(yè)龍頭。

　　截至10月28日，國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.00%，位于同類可比基金476/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.54%，位于同類可比基金280/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.06%，位于同類可比基金296/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.20%，位于同類可比基金537/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5767，位于同類可比基金572/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為39.22%，同類可比基金排名878/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.91%，同類平均為72.35%。2021年上半年末基金達到92.6%的最高倉位，2019年上半年末最低，為75.21%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.07億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是英科醫(yī)療、聚和材料、寧德時代、深科技、美好醫(yī)療、索通發(fā)展、明陽電氣、振江股份、火炬電子、冠盛股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A：2025年第三季度利潤8259.36萬元 凈值增長率25.79%)

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