中歐睿澤混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1664.55萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.41%

　　AI基金中歐睿澤混合A（011710）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1664.55萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0342元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.41%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.29億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.745元?；鸾?jīng)理是許文星，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.99%；中歐睿見混合A最低，為5.15%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們進(jìn)一步優(yōu)化了組合結(jié)構(gòu)，減持了部分短期上漲較多的周期性行業(yè)，增持了估值更低、潛在回報(bào)更有吸引力的基本消費(fèi)和檢測(cè)服務(wù)類上市公司。中期來看，我們相對(duì)看好廣義服務(wù)業(yè)、基本消費(fèi)以及可選消費(fèi)，當(dāng)前的估值定價(jià)和企業(yè)盈利趨勢(shì)，隱含較高的安全邊際和較大的向上期權(quán)價(jià)值空間。

　　截至10月28日，中歐睿澤混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.58%，位于同類可比基金594/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.26%，位于同類可比基金605/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.61%，位于同類可比基金578/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.92%，位于同類可比基金463/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2347，位于同類可比基金426/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為49.41%，同類可比基金排名484/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.01%，同類平均為85.66%。2023年末基金達(dá)到92.17%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為81.7%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.29億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商積余、顧家家居、北京人力、晨光股份、?？低?/a>、伊利股份、水星家紡、首旅酒店、中國(guó)汽研、海爾智家。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐睿澤混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1664.55萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.41%)

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