中歐洞見一年持有混合：2025年第三季度利潤7.49億元 凈值增長率60.69%

　　AI基金中歐洞見一年持有混合（012647）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7.49億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4876元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為60.69%，截至三季度末，基金規(guī)模為15.63億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.316元?；鸾?jīng)理是代云鋒，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐科技成長混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達67.73%；中歐洞見一年持有混合最低，為48.24%。

　　基金管理人在三季報中表示，往后看，我們最看好的方向還是 AI 驅(qū)動的科技板塊，特別是宏觀經(jīng)濟不太明朗的情況下，景氣度向上的產(chǎn)業(yè)更顯重要。但值得注意的是，2018 年以來，中美貿(mào)易爭端一直是科技板塊里最大的不確定因素和階段性的潛在風險。進入四季度，有關中美談判的相關事由逐步進入時間窗口期，大概率會對板塊情緒和產(chǎn)業(yè)趨勢產(chǎn)生一定影響。我們會密切關注相關進度并評估其對組合的潛在影響。

　　截至10月28日，中歐洞見一年持有混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為41.21%，位于同類可比基金10/185；近半年復權(quán)單位凈值增長率為61.70%，位于同類可比基金11/185；近一年復權(quán)單位凈值增長率為48.24%，位于同類可比基金27/181；近三年復權(quán)單位凈值增長率為49.04%，位于同類可比基金27/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7719，位于同類可比基金42/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為41.52%，同類可比基金排名134/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.24%，同類平均為87.62%。2022年末基金達到93.55%的最高倉位，2021年末最低，為59.79%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為15.63億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是小鵬汽車-W、高偉電子、立訊精密、新易盛、中際旭創(chuàng)、騰訊控股、藍特光學、恒帥股份、九方智投控股、雙環(huán)傳動。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐洞見一年持有混合：2025年第三季度利潤7.49億元 凈值增長率60.69%)

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