華商價(jià)值共享混合發(fā)起式：2025年第三季度利潤3792.92萬元 凈值增長率42.66%

　　AI基金華商價(jià)值共享混合發(fā)起式（630016）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3792.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.2272元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為42.66%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為4.102元?；鸾?jīng)理是張文龍，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華商價(jià)值共享混合發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)59.61%；華商新能源汽車混合A最低，為33.87%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后市，美國債務(wù)問題在“大美麗”法案之后日益突出，雙赤字格局下的弱美元依然值得期待。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然運(yùn)行在穩(wěn)中有進(jìn)的框架，價(jià)格信號偏弱依然是整體的薄弱點(diǎn)，考慮到中國風(fēng)險(xiǎn)處置的卓越成績和中國資產(chǎn)的估值吸引力，市場中長期的表現(xiàn)依然值得期待。

　　截至10月28日，華商價(jià)值共享混合發(fā)起式近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.58%，位于同類可比基金127/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為64.54%，位于同類可比基金87/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.61%，位于同類可比基金94/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.48%，位于同類可比基金488/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7656，位于同類可比基金303/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為40.78%，同類可比基金排名935/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.31%，同類平均為72.35%。2024年上半年末基金達(dá)到91.44%的最高倉位，2025年一季度末最低，為76.94%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、銅陵有色、愷英網(wǎng)絡(luò)、興業(yè)銀錫、芒果超媒、億緯鋰能、佳馳科技、云鋁股份、博實(shí)結(jié)、中金黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商價(jià)值共享混合發(fā)起式：2025年第三季度利潤3792.92萬元 凈值增長率42.66%)

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