中歐新興價值一年持有混合A：2025年第三季度利潤3.97億元 凈值增長率23.69%

　　AI基金中歐新興價值一年持有混合A（013220）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3.97億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2095元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.69%，截至三季度末，基金規(guī)模為16.47億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.106元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐多元價值三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.06%；截至10月24日，中歐睿泓定期開放混合最低，為30.53%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度以來，市場風(fēng)格越來越極致，高景氣公司的估值加速擴張，組合對估值擴張過快的個股進行了一定減倉，增持了一些盈利質(zhì)量扎實、經(jīng)營穩(wěn)定、估值尚處低位的一些中等市值優(yōu)質(zhì)公司。如果未來市場有一段時間的調(diào)整，將是為明年布局的時機。明年的市場，自下而上的選股將更為重要。

　　截至10月28日，中歐新興價值一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.98%，位于同類可比基金101/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.97%，位于同類可比基金120/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.20%，位于同類可比基金68/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.04%，位于同類可比基金64/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6279，位于同類可比基金75/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為44.51%，同類可比基金排名152/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.78%，同類平均為87.62%。2025年一季度末基金達(dá)到94.17%的最高倉位，2025年三季度末最低，為85.65%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為16.47億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是牧原股份、山東黃金、三一重工、寧德時代、美的集團、騰訊控股、德康農(nóng)牧、嘉友國際、紫金礦業(yè)、徐工機械。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐新興價值一年持有混合A：2025年第三季度利潤3.97億元 凈值增長率23.69%)

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