國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置混合A：2025年第三季度利潤3.4億元 凈值增長率26.1%

　　AI基金國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置混合A（000362）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3.4億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5458元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為15.43億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.613元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰金牛創(chuàng)新成長混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.62%；截至10月24日，國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合最低，為6.2%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，組合在三季度整體保持了較高的權(quán)益?zhèn)}位，結(jié)構(gòu)上主要配置了景氣度提升的電力設(shè)備、受益于進(jìn)口替代的醫(yī)藥和醫(yī)藥器械、順周期的基礎(chǔ)化工、以及具備技術(shù)突破、拓展第二成長曲線的細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　截至10月28日，國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.13%，位于同類可比基金468/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.06%，位于同類可比基金295/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.39%，位于同類可比基金417/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.92%，位于同類可比基金823/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4419，位于同類可比基金769/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為39.92%，同類可比基金排名906/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.63%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.78%，同類平均為72.35%。2025年上半年末基金達(dá)到93.29%的最高倉位，2019年上半年末最低，為70.73%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為15.43億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、聚和材料、英科醫(yī)療、美好醫(yī)療、索通發(fā)展、火炬電子、冠盛股份、ST華通、明陽電氣、福立旺。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置混合A：2025年第三季度利潤3.4億元 凈值增長率26.1%)

(責(zé)任編輯：system)