國泰民利策略收益靈活配置混合：2025年第三季度利潤469.48萬元 凈值增長率8.28%

　　AI基金國泰民利策略收益靈活配置混合（002458）披露2025年三季報，第三季度基金利潤469.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1217元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為5766.79萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.584元。基金經(jīng)理是戴計輝，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰金鼎價值精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.37%；國泰悅益六個月持有混合A最低，為7.28%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，全球風(fēng)險資產(chǎn)演繹降息交易，包括美國、日本、韓國、歐洲、越南在內(nèi)的全球諸多資本市場，都創(chuàng)階段新高，甚至歷史新高。資金層面，流動性維持寬松，掙錢效應(yīng)下保險、散戶等增量資金入市，人民幣升值也助推外資持續(xù)流入；估值層面，和海外美股等相比，A 股估值依然處于相對低位，更具吸引力；業(yè)績層面，全部 A 股的盈利底部也在二季度得到進(jìn)一步確認(rèn)，尤其是 AI、消費電子、有色、創(chuàng)新藥等行業(yè)，基本面在持續(xù)超預(yù)期。

　　截至10月28日，國泰民利策略收益靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.98%，位于同類可比基金927/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.80%，位于同類可比基金1031/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.37%，位于同類可比基金885/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.84%，位于同類可比基金774/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6012，位于同類可比基金536/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為8.66%，同類可比基金排名132/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為4.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.72%，同類平均為72.35%。2020年上半年末基金達(dá)到28.97%的最高倉位，2024年上半年末最低，為11.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5766.79萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是科達(dá)制造、寧德時代、立訊精密、宏發(fā)股份、宏創(chuàng)控股、偉明環(huán)保、順豐控股、儒競科技、科達(dá)利、樂普醫(yī)療。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰民利策略收益靈活配置混合：2025年第三季度利潤469.48萬元 凈值增長率8.28%)

(責(zé)任編輯：system)