中歐瑾靈靈活配置混合A：2025年第三季度利潤39.83萬元 凈值增長率0.98%

　　AI基金中歐瑾靈靈活配置混合A（004734）披露2025年三季報，第三季度基金利潤39.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0128元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.98%，截至三季度末，基金規(guī)模為4068.07萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.327元?；鸾?jīng)理是鄧欣雨和董霖哲，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.22%；中歐瑾靈靈活配置混合A最低，為3%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合操作層面，我們降低了組合的久期，適度提升股票和轉(zhuǎn)債方面的倉位。站在當(dāng)前看，本輪股市上漲基本上完全由估值推動，且靜態(tài)估值已不低，未來需要看盈利情況，而短期經(jīng)濟(jì)基本面有所承壓，預(yù)期四季度股市偏震蕩，指數(shù)層面機(jī)會不大，價值與成長的分歧已到過去極端水平，值得關(guān)注。轉(zhuǎn)債市場價格高估值貴，股市延續(xù)前期趨勢性走強(qiáng)概率也不高，因此轉(zhuǎn)債性價比一般。

　　截至10月28日，中歐瑾靈靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.54%，位于同類可比基金98/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.23%，位于同類可比基金101/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.00%，位于同類可比基金92/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.00%，位于同類可比基金90/108。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4295，位于同類可比基金99/101。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為13.68%，同類可比基金排名34/100。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為13.27%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為16.11%，同類平均為45.56%。2019年一季度末基金達(dá)到92.46%的最高倉位，2024年上半年末最低，為0.14%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4068.07萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是安集科技、京儀裝備、圣諾生物、圣泉集團(tuán)、科泰電源、聞泰科技、宗申動力、金海通、四方光電、西部超導(dǎo)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐瑾靈靈活配置混合A：2025年第三季度利潤39.83萬元 凈值增長率0.98%)

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