中歐睿泓定期開放混合：2025年第三季度利潤1.05億元 凈值增長率18.68%

　　AI基金中歐睿泓定期開放混合（004848）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.05億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3942元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.68%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為2.508元。基金經(jīng)理是袁維德，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐多元價(jià)值三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.06%；截至10月24日，中歐睿泓定期開放混合最低，為30.53%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在操作上秉承一直以來所堅(jiān)持的“價(jià)值投資”理念，以安全性為首要原則，在估值合理的基礎(chǔ)上兼顧成長，精選個(gè)股。一季度以來，組合大幅增加了黃金股票的持倉，并進(jìn)一步增加了大眾消費(fèi)品相關(guān)公司的持倉。未來將持續(xù)結(jié)合各自的估值情況，在不同行業(yè)中力爭挑選出質(zhì)量成長與估值較為匹配的公司。

　　截至10月24日，中歐睿泓定期開放混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.46%，位于同類可比基金453/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.44%，位于同類可比基金722/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.53%，位于同類可比基金411/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.59%，位于同類可比基金691/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4913，位于同類可比基金696/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為40.84%，同類可比基金排名945/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為59.26%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到62.4%的最高倉位，2019年上半年末最低，為36.76%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是山東黃金、三一重工、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、牧原股份、嘉友國際、九號(hào)公司、杭州銀行、赤峰黃金、宏華數(shù)科。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐睿泓定期開放混合：2025年第三季度利潤1.05億元 凈值增長率18.68%)

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