國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A：2025年第三季度利潤2.12億元 凈值增長率28.34%

　　AI基金國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A（020005）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.12億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2991元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為28.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.14億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月28日，單位凈值為1.297元?；鸾?jīng)理是謝泓材。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，往后看，十五五規(guī)劃乃至大國博弈的深水區(qū)，以具身智能為代表的 AI 應(yīng)用等生產(chǎn)力變革，是繞不開的效率提升的重點(diǎn)，由此衍生帶動的產(chǎn)業(yè)鏈升級機(jī)會是無比巨大的，無論數(shù)量級還是價(jià)值量都是繼手機(jī)、汽車后的大市場。在此，我們不僅能找到受益中國制造優(yōu)勢的機(jī)器人軟硬件供應(yīng)鏈的技術(shù)變革和具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的公司，也能在場景落地和賦能千行百業(yè)過程中找到一批受益的企業(yè)，由此通過產(chǎn)業(yè)挖掘和跟蹤研判捕捉未來產(chǎn)業(yè)走進(jìn)現(xiàn)實(shí)和共性技術(shù)平臺企業(yè)升級的投資機(jī)會。

　　截至10月28日，國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.70%，位于同類可比基金46/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.09%，位于同類可比基金49/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.09%，位于同類可比基金27/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.81%，位于同類可比基金34/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4695，位于同類可比基金72/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為33.2%，同類可比基金排名84/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84%，同類平均為67.37%。2019年三季度末基金達(dá)到93.29%的最高倉位，2024年上半年末最低，為56.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.14億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三花智控、浙江榮泰、唯科科技、金沃股份、豪能股份、偉創(chuàng)電氣、南山智尚、銀輪股份、冠盛股份、長源東谷。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A：2025年第三季度利潤2.12億元 凈值增長率28.34%)

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