國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A：2025年第三季度利潤4.33億元 凈值增長率38.27%

　　AI基金國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A（160212）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.2399元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為38.27%，截至三季度末，基金規(guī)模為15.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為4.13元?；鸾?jīng)理是王兆祥。

　　基金管理人在三季報中表示，組合基本保持以低估值的價值成長股做底倉，反思個人投資風(fēng)格，我們本期加入了中觀行業(yè)研究，結(jié)合自下而上選股，更多的是在有一定估值安全邊際的基礎(chǔ)上去投資。具體方向上，看好受益于經(jīng)濟復(fù)蘇的相關(guān)的大宗板塊，以及受益于 AI 技術(shù)推動受益的科技制造板塊。

　　截至10月28日，國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.52%，位于同類可比基金44/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.27%，位于同類可比基金82/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.70%，位于同類可比基金12/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.40%，位于同類可比基金42/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8043，位于同類可比基金33/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為40.2%，同類可比基金排名123/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.45%，同類平均為87.62%。2023年三季度末基金達到94.22%的最高倉位，2022年一季度末最低，為62.26%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為15.66億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是聚和材料、良信股份、凱迪股份、新泉股份、峰岹科技、思源電氣、駿鼎達、石英股份、翔樓新材、凌云股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A：2025年第三季度利潤4.33億元 凈值增長率38.27%)

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