中歐量化動能混合A：2025年第三季度利潤1518.16萬元 凈值增長率17.58%

　　AI基金中歐量化動能混合A（014701）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1518.16萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1668元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為7396.99萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.094元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中歐金安量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)40.64%；中歐國企紅利混合A最低，為10.85%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金力爭通過量化選股，為客戶創(chuàng)造權(quán)益投資回報(bào)。四季度市場預(yù)計(jì)將延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，在經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇與政策扶持并存的背景下，市場機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存，風(fēng)格輪動可能加快。我們將密切觀察宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)政策及資金流向的變化，我們也會持續(xù)跟蹤市場風(fēng)格因子特征，爭取控制組合風(fēng)險(xiǎn)暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至10月28日，中歐量化動能混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.54%，位于同類可比基金378/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.40%，位于同類可比基金354/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.59%，位于同類可比基金332/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.17%，位于同類可比基金247/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5068，位于同類可比基金266/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為30.15%，同類可比基金排名128/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.88%，同類平均為85.66%。2023年末基金達(dá)到92.14%的最高倉位，2024年一季度末最低，為78.89%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7396.99萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是方正證券、國金證券、財(cái)通證券、寧德時代、國元證券、綠盟科技、城建發(fā)展、騰訊控股、東方證券、潤邦股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化動能混合A：2025年第三季度利潤1518.16萬元 凈值增長率17.58%)

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