國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合：2025年第三季度利潤3.3億元 凈值增長率31.44%

　　AI基金國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合（020009）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3.3億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4192元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為31.44%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.11億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月28日，單位凈值為1.681元?；鸾?jīng)理是胡松，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰金盛回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.55%；國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合最低，為34.64%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，前期市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出分母端改善的一些行情特征，這也是各類指數(shù)普漲的原因之一。今后在經(jīng)濟(jì)增長筑底疊加流動(dòng)性寬松的宏觀背景下，內(nèi)部“反內(nèi)卷”帶來行業(yè)產(chǎn)能格局改善的希望，中國在中美對(duì)抗上取得更多的主動(dòng)性，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍能得到支撐。后期需更關(guān)注分子端的盈利改善：那些需求增長較快、格局良好的行業(yè)和有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)表現(xiàn)的更持續(xù)。

　　截至10月28日，國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.76%，位于同類可比基金22/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.20%，位于同類可比基金28/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.64%，位于同類可比基金25/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.40%，位于同類可比基金10/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0373，位于同類可比基金5/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為23.83%，同類可比基金排名47/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.61%，同類平均為67.37%。2020年末基金達(dá)到93.38%的最高倉位，2019年上半年末最低，為74.28%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.11億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、ST華通、傳音控股、美的集團(tuán)、立訊精密、巨人網(wǎng)絡(luò)、恒玄科技、金誠信、中際旭創(chuàng)、芯原股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合：2025年第三季度利潤3.3億元 凈值增長率31.44%)

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