中歐精選定期開放混合A：2025年第三季度利潤12.6億元 凈值增長率43.94%

　　AI基金中歐精選定期開放混合A（001117）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤12.6億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.6855元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為43.94%，截至三季度末，基金規(guī)模為36.1億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.259元。基金經(jīng)理是周蔚文，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐新藍(lán)籌混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)61.38%；中歐匠心兩年持有期混合A最低，為26.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在總體控制人工智能相關(guān)頭寸暴露的前提下，我們根據(jù)不同細(xì)分行業(yè)的景氣變化及相關(guān)公司的市值波動，適時(shí)進(jìn)行一些結(jié)構(gòu)的微調(diào)。自二季度開始，海外 AI 需求超預(yù)期，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化閉環(huán)雛形初步形成，使該領(lǐng)域成為當(dāng)前確定性最高的投資機(jī)會，基于此，我們增加了海外算力和服務(wù)器相關(guān)個(gè)股的配置，同時(shí)降低了尚處于商業(yè)化初期的國內(nèi) AI 應(yīng)用領(lǐng)域的投資比例。

　　截至10月28日，中歐精選定期開放混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.70%，位于同類可比基金142/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.84%，位于同類可比基金141/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.75%，位于同類可比基金240/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.37%，位于同類可比基金249/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8032，位于同類可比基金255/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為28.34%，同類可比基金排名488/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.81%，同類平均為72.35%。2019年末基金達(dá)到93.23%的最高倉位，2021年上半年末最低，為66.31%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為36.1億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是萬華化學(xué)、三一重工、洛陽鉬業(yè)、新易盛、三花智控、興業(yè)銀錫、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、牧原股份、中國平安。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐精選定期開放混合A：2025年第三季度利潤12.6億元 凈值增長率43.94%)

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