國泰民益靈活配置混合(LOF)A：2025年第三季度利潤2275.31萬元 凈值增長率51.37%

　　AI基金國泰民益靈活配置混合(LOF)A（160220）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2275.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.9671元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為51.37%，截至三季度末，基金規(guī)模為6253.8萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.966元?；鸾?jīng)理是陳臻迪。

　　基金管理人在三季報中表示，本產(chǎn)品的投資目標(biāo)始終聚焦在中長期維度的戰(zhàn)勝基準(zhǔn)，給持有人帶來長期穩(wěn)健的超額收益。產(chǎn)品持續(xù)采用主動與量化結(jié)合的方式，積極擁抱人工智能給資產(chǎn)管理帶來的新工具和體系變革。具體落實上，產(chǎn)品從宏觀與策略的角度階段性選擇優(yōu)質(zhì)的寬基基準(zhǔn)，并根據(jù)基準(zhǔn)的風(fēng)格與行業(yè)配置比例系統(tǒng)性管理組合的風(fēng)險暴露情況。結(jié)合宏觀條件與流動性條件的判斷，我們選擇科技與紅利兩大賽道在基準(zhǔn)配置比例上加強配置。首先，在科技領(lǐng)域，我們注重技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)鏈升級中卡位關(guān)鍵、具備中長期增長的個股，關(guān)注營收增長空間與利潤增長可持續(xù)性，主要抓住AI 應(yīng)用爆發(fā)后在算力建設(shè)、眼鏡等可穿戴設(shè)備、智能駕駛、機器人等領(lǐng)域的投資機遇。在紅利領(lǐng)域，我們關(guān)注盈利與現(xiàn)金流的匹配，配置經(jīng)濟企穩(wěn)后經(jīng)營質(zhì)量改善且具有高股息的金融個股，以及具備盈利增長潛力的有色金屬與黃金相關(guān)個股。

　　截至10月28日，國泰民益靈活配置混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.44%，位于同類可比基金60/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為69.31%，位于同類可比基金75/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.80%，位于同類可比基金109/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為63.07%，位于同類可比基金94/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.122，位于同類可比基金56/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為15.6%，同類可比基金排名201/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為12.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為34.39%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達(dá)到90.63%的最高倉位，2022年三季度末最低，為13.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6253.8萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、新易盛、中際旭創(chuàng)、峰岹科技、天孚通信、生益科技、景旺電子、歌爾股份、工業(yè)富聯(lián)、華虹公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰民益靈活配置混合(LOF)A：2025年第三季度利潤2275.31萬元 凈值增長率51.37%)

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